Có mối liên hệ nào giữa Cấu trúc vốn và Chiến lược Doanh nghiệp không?

Bất kể một doanh nghiệp rộng lớn như thế nào hoặc lĩnh vực chuyên môn của nó như thế nào, mọi tổ chức đều cần một cấu trúc vốn hợp lý. Cấu trúc vốn là sự kết hợp cụ thể giữa nợ và vốn chủ sở hữu được sử dụng bởi một công ty và biểu thị cách thức một tổ chức tài trợ cho các hoạt động của mình và mức độ hiệu quả mà nó giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu của mình. Về cơ bản, nó có thể xác định lợi nhuận mà một công ty có thể tạo ra để tối đa hóa sự giàu có của mình và cũng ám chỉ đến việc liệu nó có duy trì được các làn sóng của chu kỳ kinh tế hay không.

Chiến lược công ty giống như người bạn trên con tàu của bạn, là chiến lược chỉ đạo tất cả các bộ phận của bạn và hoạt động kinh doanh hướng tới một mục tiêu chung. Hầu hết mọi người thường hỏi liệu cấu trúc vốn và chiến lược doanh nghiệp có gắn liền với nhau hay không. Một công ty dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình và thiết kế một chiến lược cho phép bạn quản lý các nguồn lực của mình một cách hiệu quả. Nhưng chúng ta sẽ xác định mối liên hệ và ảnh hưởng giữa hai yếu tố trên bằng cách hiểu vai trò của chúng là gì.

Điều gì tạo nên cấu trúc vốn?

Mạch sống của bất kỳ doanh nghiệp nào là tài chính và việc có được vốn ban đầu là một yêu cầu quan trọng để bắt đầu kinh doanh. Tỷ lệ vốn đi vay (nợ) và vốn của chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu) là cấu trúc vốn bao gồm. Một công ty phải thận trọng với bất kỳ quyết định huy động vốn từ các nguồn bên ngoài và phân bổ chúng một cách tối ưu vào các giải pháp thay thế có lợi nhuận. Vốn nợ đắt và rủi ro nhưng vẫn dễ tiếp cận, trong khi vốn chủ sở hữu là phần thưởng được khao khát nhưng có thể được quản lý mà không gây nguy hiểm cho sự ổn định của bạn.

Vốn chủ sở hữu:

Vốn cổ phần là nguồn trong đó một công ty chào bán cổ phần hoặc cổ phiếu trong Công ty so với số tiền đầu tư của các bên bên ngoài. Lợi nhuận để lại là một nguồn vốn chủ sở hữu khác, trong đó một công ty sử dụng một phần lợi nhuận giữ lại được giữ lại trong nhiều năm để mở rộng hoặc đa dạng hóa hoạt động của mình. Đối với một số doanh nghiệp, vốn tự có là một thỏa thuận đắt đỏ vì nó liên quan đến chi phí nổi cao và cần thời gian để thu hút người đăng ký. Các công ty đã thành lập sẽ thuận lợi hơn trong việc thu hút đầu tư do đã có uy tín trên thị trường.

Vốn nợ:

Nó đề cập đến số vốn vay từ các nguồn bên ngoài và đã được đầu tư vào doanh nghiệp của bạn. Có nhiều nguồn khác nhau như vay từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, phát hành giấy nợ, trái phiếu, thương phiếu, v.v … Nợ có rủi ro và tốn kém, nhưng hầu hết đều có thể truy cập được đối với các công ty có điểm tín dụng cao hơn và tài chính ổn định. Có cả công cụ ngắn hạn và dài hạn để huy động vốn, người ta có thể lựa chọn dựa trên thời gian mong muốn và khả năng trả nợ.

Một nhiệm vụ sắc sảo sẽ là xác định sự kết hợp hoàn hảo của cả nợ và vốn chủ sở hữu, sau khi cân nhắc những ưu và nhược điểm của từng nguồn. Đây là một giai đoạn quan trọng và phù hợp với cả các doanh nghiệp quy mô nhỏ và lớn. Các công ty khôn ngoan cân nhắc chi phí sử dụng vốn so với lợi tức đầu tư và theo đó đặt nợ vào cơ cấu vốn của họ.

Một công ty dịch vụ tư vấn tài chính có thể sử dụng các kỹ năng và chuyên môn của mình để đánh giá giá trị thị trường, tiềm năng tăng trưởng và thiết kế một cấu trúc phù hợp cho công ty của bạn. Trong quá khứ, nhiều công ty FMCG đã sử dụng nợ dài hạn để tăng vốn và vẫn đạt được doanh thu cao hơn với chiến lược đúng đắn.

Quyết định tăng vốn Nợ phải luôn được thực hiện có cân nhắc giữa rủi ro và phần thưởng đi kèm. Cơ cấu vốn hợp lý cho phép ban lãnh đạo tối đa hóa thu nhập của các cổ đông, đảm bảo sử dụng hợp lý và kịp thời các nguồn vốn, đồng thời làm tăng giá trị thị trường của công ty.

Điều gì đi vào Chiến lược Công ty?

Chiến lược công ty là một bản kế hoạch chi tiết của tổ chức vạch ra các hoạt động cần thực hiện để đạt được các mục tiêu, đồng thời giảm thiểu rủi ro. Đó là một con đường cơ bản hỗ trợ bạn khởi động các dự án phù hợp và quản lý các nguồn lực của bạn một cách khôn ngoan, đóng vai trò là nền tảng để đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty.

Nó giúp giải đáp các khía cạnh chính của doanh nghiệp của bạn như danh mục sản phẩm, cơ cấu tổ chức và thiết kế, phân bổ nguồn lực giữa các phòng ban và dự án cũng như ghép nối rủi ro và lợi nhuận theo tỷ lệ phù hợp. Đây là những quyết định hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và được coi là “bốn trụ cột” của chiến lược doanh nghiệp.

Thứ nhất, trong Quản lý danh mục đầu tư, bạn quyết định những sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn phát triển và cung cấp. Phân tích SWOT hoàn chỉnh và phân tích đối thủ cạnh tranh có thể giúp bạn xác định phản ứng của thị trường đối với sản phẩm và tiềm năng tăng trưởng.

Thứ hai, một Thiết kế Tổ chức sẽ đảm bảo thiết lập đúng thẩm quyền, trách nhiệm và cơ cấu báo cáo. Xác định chức năng, bộ phận hóa, phân bổ nguồn lực, phân công quyền hạn, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các bộ phận và mức độ của ủy quyền là những yếu tố chính của trụ cột này.

Thứ ba, Phân bổ nguồn lực, cả tài chính và con người có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của các chiến lược. Xác định và nắm bắt đúng nhóm kỹ năng của một cá nhân và đảm bảo có đủ nguồn nhân lực trong tương lai là điều quan trọng. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có tài sản hiệu quả cao hay không và liệu khoản đầu tư của bạn có thu được lợi nhuận hay không.

Đánh đổi chiến lược có thể là thách thức đặc biệt khi một doanh nghiệp chọn đa dạng hóa sang các lĩnh vực mới. Nó có thể khiến bạn hoặc khiến bạn rơi vào một thảm họa; do đó, phân tích sâu về khả năng và sức bền của doanh nghiệp sẽ giúp xác định mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

PHẦN KẾT LUẬN

Có một mối quan hệ giữa các nguồn lực được cam kết và chiến lược đã chọn. Thành công của việc thực hiện chiến lược công ty luôn làm hài lòng các nhà đầu tư và các bên liên quan của công ty. Ngược lại, nếu thất bại, các bên sẽ bị tiêu diệt. Do đó, điều quan trọng là phải lựa chọn một cách khôn ngoan mức độ nguồn lực sẵn có mà bạn nên phân bổ cho một mục tiêu cụ thể hoặc một kế hoạch hành động. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chi phí vốn để quyết định có thực hiện một dự án hay không. Nếu nguồn vốn bị sử dụng thấp, thì động thái chiến lược đúng đắn sẽ là thực hiện liên doanh hoặc sáp nhập để củng cố cơ sở của bạn.

Một cố vấn tài chính có kinh nghiệm sẽ giúp đưa ra chiến lược khai thác tối đa tiềm năng của các nguồn lực của bạn và cũng giúp bạn hiểu mức độ của các nguồn lực mà bạn nên cam kết khi xem xét lợi nhuận, rủi ro liên quan và sự tham gia của đối thủ cạnh tranh trong ngành. Có sự ảnh hưởng của chiến lược và cấu trúc vốn lẫn nhau và rõ ràng, chúng phụ thuộc lẫn nhau.